Cantargia bokslutskommuniké 2014-01-01 – 2014-12-31
Bokslutskommuniké
2014-01-01 – 2014-12-31
Cantargia AB | 556791-6019
Med ”Bolaget” eller ”Cantargia” avses Cantargia AB med organisationsnummer 556791-6019.
Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2014-01-01 – 2014-12-31)
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 370 (-7 946) KSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till cirka -45,51 (-46,35) SEK.
- Soliditeten uppgick till cirka 20,36 (78,49) %.
Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 547 (-2 615) KSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till cirka -13,85 (-15,25) SEK.
Definitioner
- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 183 930 aktier per 2014-12-31. Notera att Bolaget genomfört en fondemission, aktieuppdelning (37:1) och kvittningsemission som registrerats på Bolagsverket efter periodens utgång. Cantargia har även under januari/februari 2015 genomfört en emission som kommer att utöka Bolagets antal aktier med ytterligare 5 800 000 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 13 394 874 aktier.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014
Inga väsentliga händelser att rapportera under det fjärde kvartalet.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Cantargia meddelade i januari att beslut om publik emission, med teckningstid 27 januari – 12 februari 2015, inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm tagits vid extra bolagsstämma. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt cirka 44,1 MSEK före emissionskostnader genom aktier i ett första steg. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 55,1 MSEK före emissionskostnader i ett senare skede.
- Teckningstiden i ovanstående emission avslutades den 12 februari 2015. Emissionen tecknades till cirka 60 miljoner kronor, motsvarande cirka 136 procent inklusive teckningsåtagare. Genom emissionen tillfördes Cantargia cirka 44,1 miljoner kronor och cirka 700 nya aktieägare.
VD Göran Forsberg kommenterar
Året som gått har varit händelserikt för Cantargia. Jag fick i mitten av året förtroendet och ansvaret att leda Cantargia på resan framåt. Den utmaningen har jag tagit mig an med stor glädje, då Cantargia är ett bolag som utvecklar en ny typ av cancerbehandling. Det finns en hög grad av nytänkande bakom vårt koncept, eftersom det riktar sig både mot tidiga former av cancerceller liksom de mer mogna formerna.
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden och årligen avlider fler än åtta miljoner av sjukdomen. Trots betydande framsteg i diagnostik och behandling av tumörer finns det fortfarande ett stort behov av nya behandlingsmetoder för de flesta formerna av cancer. Cantargias forskning har lett till framtagande av en produktkandidat i form av en antikropp som binder till målmolekylen IL1RAP. Genom att rikta behandling mot IL1RAP är vår ambition att bromsa cancerns aggressivitet. Når vi hela vägen är målet att ha en produkt som kan ha ett stort värde för både cancerpatienter och deras familjer.
Under 2014 påbörjades planeringen av den emission vi nyligen genomfört. Genom emissionen har vi fått cirka 700 nya aktieägare och tillfört Bolaget cirka 44 MSEK. Kapitaliseringen har gett oss medel att kunna finansiera de kommande stegen i vår läkemedelsutveckling, först i form av nödvändiga säkerhetsstudier och produktion av vår antikropp med tillräckligt hög kvalitet, därefter en planerad klinisk fas I/IIa-studie i människa där säkerhet och effekt studeras. De vidhängande teckningsoptionerna, med lösenperioder nästa år, syftar till att tillföra Bolaget kapital för att utföra dessa studier på patienter under 2016 och 2017.
Jag ser nu fram emot ett spännande 2015.
Göran Forsberg
VD, Cantargia AB
Cantargia AB
Cantargia grundades 2010 av Lund University Bioscience AB, professor Thoas Fioretos, dr. Marcus Järås och Innovagen AB. Cantargia utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling som attackerar både mogna cancerceller och cancerstamceller – roten till sjukdomen. Bolaget har valt ut och patentsökt en produktkandidat (benämnd CAN04), riktad mot IL1RAP, vilken har en specifik och stark bindning till leukemistamceller och mogna cancerceller. Antikroppen har i prekliniska studier visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra; den hjälper immunförsvarets egna mördarceller att urskilja och attackera källan till sjukdomen och; den blockerar signaleringen från målmolekylen för att hindra cancercellerna från att spridas. Cantargia kommer under 2015 att genomföra ytterligare studier samt utveckla en produktionsmetod innan kliniska studier kan påbörjas 2016.
Affärsmodell
Cantargias affärsmodell bygger på att söka partnerskap (till exempel utlicensiering) avseende CAN04 efter ”proof of concept” i klinisk studie (fas I/IIa) designad att dokumentera både säkerhet och initiala signaler på antitumöreffekt. Genom partnerskap med etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen, som har resurser för och erfarenhet av större kliniska studier, främjas effektiv och professionell utveckling och lansering av läkemedel. Cantargia har således för avsikt att bedriva hela utvecklingen inklusive kliniska studier i egen regi fram till slutet av 2017, då den kliniska fas I/IIa-studien är beräknad att avslutas. Styrelsen är öppen för att göra detta i samarbete med en potentiell partner under förutsättning att detta bedöms som värdehöjande.
Aktien
Aktien i Cantargia är planerad att listas på First North den 17 mars 2015. Per den 31 december 2014 uppgick antalet aktier i Cantargia till 183 930 (171 430) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Cantargia under 2014 uppgick till 177 680 (158 929,5) aktier. För perioden 2014-10-01 – 2014-12-31 uppgick det genomsnittliga antalet aktier i Cantargia till 183 930 (171 430) aktier.
Notera att Cantargia genomfört en fondemission, aktieuppdelning (37:1) och kvittningsemission som registrerats efter periodens utgång. Cantargia genomförde även i januari/februari 2015 en emission som utökat Bolagets aktier med ytterligare 5 800 000 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 13 394 874 stycken.
Teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4
I samband med Bolagets emission under 2015 inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm nyemitterades (utöver 5 800 000 aktier) 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 och 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4. En (1) option ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperiod för TO 3 är i mars/april 2016. Lösenperiod för TO 4 är i september/oktober 2016. Lösenpris för respektive serie är 7,60 kronor per option.
Förslag till disposition av Cantargias resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
Årsredovisning tillgänglig
Cantargias årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är planerad att publiceras på Bolagets (www.cantargia.com) hemsida i april 2015. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas redovisningen i enlighet med Bokföringsnämndens råd ”K3”. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 22 maj 2015 i Lund. Publicering av fullständig årsredovisning kommer att ske senast i samband med kallelse till årsstämma.
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Cantargia kommer att upprätta och offentliggöra en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:
- Delårsrapport 1 2015-05-19
- Halvårsrapport 2015-08-25
- Delårsrapport 3 2015-11-17
- Bokslutskommuniké för 2015 2016-03-01
Personal
Medelantalet anställda i Bolaget uppgick för perioden januari till december 2014 till 1 (0), varav 0 (0) är kvinnor.
Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 3 mars 2015
Cantargia AB
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg – VD, Cantargia AB
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Omsättning och rörelseresultat
Cantargias verksamhet består av att utveckla ett nytt antikroppsläkemedel mot sjukdomar. Därigenom har bolaget uppvisat negativt rörelseresultat. Bolagets rörelsekostnader består till huvudsak av konsultarvoden och personalkostnader.
Balansräkning och soliditet
Cantargia har finansierat sin verksamhet via nyemissioner och tillskott från aktieägarna. Man har genomfört nyemissioner om 9 139 423 kr (7 972 000 kr) och en fondemission om 360 503 kr (0 kr). Företaget har redovisat kapitalanskaffnings-kostnader om 163 999 kr (0 kr) direkt över det egna kapitalet. Soliditeten uppgick till 20 % (78 %). Den kraftiga minskningen av företagets soliditet beror på att Bolaget per 2014-12-31 har ett, för verksamhetsåret, nytt kortfristigt lån från aktieägare som uppgår till 13 659 594 kronor (0 kr) vilket är avsett till att kvittas mot värdepapper i nu aktuell emission.
Finansiella resurser och finansiell struktur
De kortfristiga skulderna uppgick till 16 031 676 kr (858 071 kr) och de långfristiga skulderna uppgick till 0 kr (0 kr). De kortfristiga skulderna består till största del av ett kortfristigt lån om 13 659 594 kr (0 kr), upplupna kostnader om 803 416 kr (147 467 kr) som framförallt innehåller periodiseringar av lönekostnader och ränta, samt leverantörsskulder om 1 407 225 kr (698 645 kr) och övriga skulder om 110 717 kr (11 959 kr). Bolaget har inga långfristiga skulder till kreditinstitut. Den kortfristiga låneskulden är till aktieägarna och förfaller januari 2015 men är avsedd att kvittas mot värdepapper i nu aktuell emission. Kassan uppgick till 16 659 521 kr (1 496 334 kr).
Kassaflöde
Cantargia har sedan starten finansierat sin verksamhet via nyemissioner och tillskott från aktieägarna. Bolaget har ett positivt kassaflöde beroende på det kortfristiga lånet och nyemissionerna som betalts in med 13 666 853 kr
(-1 155 707 kr).
Resultaträkning i sammandrag
| (SEK) | 2014-10-01 | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
| -2014-12-31 | 2013-12-31 | -2014-12-31 | -2013-12-31 | |
| 3 mån. | 3 mån. | 12 mån | 12 mån | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Projektutveckling | -772 000 | -1 856 156 | -3 494 993 | -5 773 058 |
| Övriga externa kostnader | -634 313 | -741 299 | -3 207 760 | -2 069 059 |
| Personalkostnader | -1 027 776 | -35 469 | -1 412 804 | -135 539 |
| Rörelseresultat | -2 434 089 | -2 632 924 | -8 115 557 | -7 977 656 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 16 997 | 20 878 | 14 476 | 31 719 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -130 390 | -2 918 | -269 108 | - |
| Resultat efter finansiella poster | -2 547 481 | -2 614 964 | -8 370 189 | -7 945 937 |
| Resultat före skatt | -2 547 481 | -2 614 964 | -8 370 189 | -7 945 937 |
| Periodens resultat | -2 547 481 | -2 614 964 | -8 370 189 | -7 945 937 |
Balansräkning i sammandrag
| (SEK) | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 2 446 718 | 1 770 413 |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 394 312 | - |
| Summa anläggningstillgångar | 2 841 030 | 1 770 413 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Skattefordringar | - | 2 651 |
| Övriga fordringar | 431 981 | 706 888 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 196 569 | 13 474 |
| Summa kortfristiga fordringar | 628 550 | 723 013 |
| Kassa och bank | 16 659 521 | 1 496 334 |
| Summa omsättningstillgångar | 17 295 340 | 2 219 347 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 20 129 102 | 3 989 760 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | ||
| Aktiekapital | 183 930 | 171 430 |
| Ännu ej registrerat aktiekapital | 6 360 428 | - |
| Summa bundet eget kapital | 6 544 358 | 171 430 |
| Fritt eget kapital | ||
| Erhållna aktieägartillskott* | 3 416 000 | 3 416 000 |
| Överkursfond | 18 192 946 | 15 229 948 |
| Balanserad vinst eller förlust | -15 685 689 | -7 739 752 |
| Periodens resultat | -8 370 189 | -7 945 937 |
| Summa fritt eget kapital | -2 446 932 | 2 960 259 |
| Summa eget kapitalLångfristiga skulder | 4 097 426- | 3 131 689- |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 1 407 225 | 698 645 |
| Kortfristiga lån | 13 659 594 | - |
| Skatteskulder | 50 724 | - |
| Övriga skulder | 110 717 | 11 959 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 803 416 | 147 467 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 031 676 | 858 071 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 20 129 102 | 3 989 760 |
| Ställda säkerheter | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | Inga | Inga |
Förändring av eget kapital i sammandrag
2014
| (SEK) | Aktiekapital | Inbet. ej reg. aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
| Belopp vid årets ingång | 171 430 | - | 18 645 948 | -7 739 752 | -7 945 937 |
| Nyemission | 12 500 | 6 360 428 | 3 126 998 | - | - |
| Disposition av föregående års resultat | |||||
| Balanseras i ny räkning | - | - | -7 945 937 | 7 945 937 | |
| Kapitalansk. kostnader | -163 999 | ||||
| Årets resultat | - | - | - | -8 370 189 | |
| Belopp vid årets utgång | 183 930 | 6 360 428 | 21 608 947 | -15 685 689 | -8 370 189 |
2013
| (SEK) | Aktiekapital | Inbet. ej reg. aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
| Belopp vid årets ingång | 142 857 | - | 10 674 081 | -4 274 584 | -3 465 168 |
| Nyemission | 28 573 | - | 7 971 867 | - | - |
| Disposition av föregående års resultat | |||||
| Balanseras i ny räkning | - | - | - | -3 465 168 | 3 465 168 |
| Årets resultat | - | - | - | - | -7 945 937 |
| Belopp vid årets utgång | 171 430 | - | 18 645 948 | -7 739 752 | -7 945 937 |
Kassaflödesanalys i sammandrag
| (SEK) | 2014-10-01 | 2013-10-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | -2014-12-31 | -2013-12-31 | |
| 3 mån. | 3 mån. | 12 mån | 12 mån | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||
| före förändringar av rörelsekapital | -2 547 481 | -2 614 964 | -8 370 189 | -7 945 937 |
| Förändringar av rörelsekapital | 725 394 | -1 300 381 | 1 707 049 | -316 549 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 822 087 | -3 915 345 | -6 663 140 | -8 262 486 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -554 170 | -145 896 | -1 169 194 | -893 661 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -164 000 | 0 | 22 995 521 | 8 000 440 |
| Kassaflöde från perioden totalt | -2 540 257 | -4 061 241 | 15 163 187 | -1 155 707 |
| Likvida medel vid periodens början | 19 199 778 | 5 557 575 | 1 496 334 | 2 652 041 |
| Likvida medel vid periodens slut | 16 659 521 | 1 496 334 | 15 163 187 | 1 496 334 |
| Förändring av likvida medel | -2 540 257 | -4 061 241 | 13 666 853 | -1 155 707 |
Scheelevägen 2 | 223 81 Lund | www.cantargia.com
wkr0006.pdf
